华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金分
红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 23 日
基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接
基金主代码 018387
基金合同生 2023 年 6 月 19 日
效日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
名称
基金托管人 交通银行股份有限公司
名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息
投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、
《华泰柏瑞
中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招
募说明书》
收益分配基 2025 年 7 月 14 日
准日
截止 基 准 30,201,578.13
收益 日 基
分配 金 可
基准 供 分
日的 配 利
相关 润（单
指标 位：人
民 币
元）
有关年度分 2025 年度第二次分红
红次数的说
明
下属分级基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高
金的基金简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联
称 接A 接C 接I
下属分级基 018387 018388 022663
金的交易代
码
截止 基 准 1.3890 1.3772 1.3890
基准 日 下
日下 属 分
属分 级 基
级基 金 份
金的 额 净
相关 值（单
指标 位 ：
人 民
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币元）
基 准 7,842,533.83 21,991,938.43 367,105.87
日 下
属 分
级 基
金 可
供 分
配 利
润（单
位:人
民 币
元）
本 次 下 属 分 0.0500 0.0500 0.0500
级基金分红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
权益登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 7 月 24
日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日
红利再投资相关事项的说明 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 25 日直接计
入其基金账户，2025 年 7 月 28 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用。
次分红。
金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
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日 2025 年 7 月 24 日之前（不含 2025 年 7 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方
式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
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